{"id":16905,"date":"2021-03-06T15:21:42","date_gmt":"2021-03-06T15:21:42","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=16905"},"modified":"2026-09-30T09:24:17","modified_gmt":"2026-09-30T09:24:17","slug":"ordenacion-de-pagos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=16905","title":{"rendered":"ORDENACION DE PAGOS"},"content":{"rendered":"

Resoluci\u00f3n de 2 de marzo de 2021, conjunta de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realizaci\u00f3n de ciertos pagos a trav\u00e9s de agentes mediadores.<\/strong>
\nEstos Documentos, con los que puedan modificar o les acompa\u00f1an, se ha incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente T\u00cdTULO publicado y a su disposici\u00f3n:
\n\"\"<\/a><\/p>\n

BOE de 5 de marzo de 2021<\/p>\n

TEXTO ORIGINAL<\/p>\n

La \u00faltima modificaci\u00f3n de la Orden PRE\/1576\/2002, de\u00a019 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administraci\u00f3n General del Estado, obliga a los centros gestores a incluir en las propuestas de pago informaci\u00f3n acerca del car\u00e1cter embargable o no embargable de los derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administraci\u00f3n General del Estado y que sean pagaderos a trav\u00e9s de la Ordenaci\u00f3n de Pagos del Estado.<\/p>\n

Por otro lado, las mejoras producidas con la telematizaci\u00f3n de los intercambios de informaci\u00f3n sobre deudores de la Administraci\u00f3n General del Estado permiten modificar el procedimiento de gesti\u00f3n de incidencias de los pagos masivos ordenados por la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera.<\/p>\n

Por todo ello, en esta resoluci\u00f3n se incluye la obligaci\u00f3n por parte de los centros gestores de pagos masivos de incorporar informaci\u00f3n en los respectivos documentos contables sobre el car\u00e1cter embargable o no embargable de dichos pagos, afectando dicha informaci\u00f3n a todos los pagos incluidos en un mismo libramiento de pagos masivos dada la misma naturaleza de los mismos.<\/p>\n

Se aprovecha adem\u00e1s para actualizar las referencias a la antigua \u00abSecretar\u00eda General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera\u00bb por las correspondientes a la actual \u00abDirecci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera\u00bb, dado que dentro de la Secretar\u00eda General la competencia relativa a la tramitaci\u00f3n de los pagos masivos se atribuye a la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, en virtud de lo establecido en el Real Decreto\u00a0403\/2020, de\u00a025 de febrero, por el que se desarrolla la estructura org\u00e1nica b\u00e1sica del Ministerio de Asuntos Econ\u00f3micos y Transformaci\u00f3n Digital.<\/p>\n

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que dicha actualizaci\u00f3n afecta a la mayor\u00eda de los apartados de la Resoluci\u00f3n de\u00a07 de julio de\u00a02016, conjunta de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y de la Secretar\u00eda General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realizaci\u00f3n de ciertos pagos a trav\u00e9s de agentes mediadores, se considera conveniente aprobar una nueva resoluci\u00f3n procediendo a derogar la anterior y aprovechando para clarificar y actualizar la redacci\u00f3n de algunos apartados.<\/p>\n

La Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera est\u00e1n habilitadas por la disposici\u00f3n final de la Orden PRE\/1576\/2002, de\u00a019 de junio, para dictar las normas complementarias, en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias, que requiera la ejecuci\u00f3n de dicha Orden.<\/p>\n

En su virtud, la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera y la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado han tenido a bien disponer:<\/p>\n

Primero.\u2003\u00c1mbito de aplicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

De conformidad con lo dispuesto en la letra e) del punto\u00a02 del apartado s\u00e9ptimo de la Orden PRE\/1576\/2002, de\u00a019 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administraci\u00f3n General del Estado, se autoriza el pago a trav\u00e9s de Agente mediador, seg\u00fan el procedimiento previsto en esta Resoluci\u00f3n, en los siguientes supuestos:<\/p>\n

1.\u2003A todo conjunto de pagos masivos, teniendo tal consideraci\u00f3n todo conjunto de pagos en el que concurran las siguientes circunstancias:<\/p>\n

a)\u2003El n\u00famero de pagos que lo integren sea superior a\u00a025,<\/p>\n

b)\u2003los datos contenidos en cada propuesta de pago sean iguales, excepto en el perceptor del pago, sus datos bancarios y la cuant\u00eda del pago, y<\/p>\n

c)\u2003los pagos se efect\u00faen por transferencia a la cuenta del perceptor.<\/p>\n

Excepcionalmente, previa autorizaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, podr\u00e1n realizarse pagos masivos para un n\u00famero de perceptores inferior al se\u00f1alado cuando se trate de nuevas relaciones de pagos de la misma naturaleza y aplicaci\u00f3n contable, que sean complementarios de otros ya ejecutados por el procedimiento de pagos masivos cuando as\u00ed se acredite por el centro gestor.<\/p>\n

2.\u2003Al pago de una obligaci\u00f3n a favor de una pluralidad de acreedores.<\/p>\n

Segundo.\u2003Procedimiento a seguir por el centro gestor.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003El centro gestor del cr\u00e9dito presupuestario, del concepto del presupuesto de ingresos o del concepto no presupuestario al que vaya a imputarse el pago o conjunto de pagos, confeccionar\u00e1 la siguiente documentaci\u00f3n:<\/p>\n

a)\u2003En el caso de pago masivo:<\/p>\n

1.\u00ba\u2003Una relaci\u00f3n de perceptores, en fichero inform\u00e1tico, cuyas especificaciones t\u00e9cnicas ser\u00e1n objeto de publicaci\u00f3n en la oficina virtual del Portal de la IGAE (http:\/\/www.pap.hacienda.gob.es\/), firmada electr\u00f3nicamente por el responsable del centro gestor.<\/p>\n

2.\u00ba\u2003Un documento contable \u00fanico OK, ADOK o PMP a favor del Cajero de Pagos Especiales de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera por el importe total del conjunto de pagos a realizar, con el tipo de pago\u00a045 \u00abPago masivo\u00bb, en el que se indique, si dichos pagos son embargables o no embargables a efectos, en su caso, de la ejecuci\u00f3n del embargo en la fase de ordenaci\u00f3n del pago por la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, de conformidad con lo dispuesto en el apartado s\u00e9ptimo\u00a04. de la Orden PRE\/1576\/2002, de\u00a019 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/p>\n

b)\u2003En el caso de pago de una obligaci\u00f3n a una pluralidad de acreedores:<\/p>\n

1.\u00ba\u2003Una relaci\u00f3n, en fichero inform\u00e1tico, de los perceptores que formen la pluralidad con sus correspondientes n\u00fameros de identificaci\u00f3n fiscal, firmada electr\u00f3nicamente por el responsable del centro gestor, en la que se har\u00e1 constar la cuenta corriente receptora de la transferencia que haya sido designada por la pluralidad de acreedores. Las especificaciones t\u00e9cnicas de dicho fichero inform\u00e1tico ser\u00e1n objeto de publicaci\u00f3n en la oficina virtual del Portal de la IGAE (http:\/\/www.pap.hacienda.gob.es\/), una vez elaboradas conjuntamente por la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera y la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado.<\/p>\n

2.\u00ba\u2003Un documento contable \u00fanico OK, ADOK o PMP por el importe de la obligaci\u00f3n y a favor del Cajero de Pagos Especiales de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, con el tipo de pago\u00a046 \u00abPago \u00fanico plural\u00bb, en el que se indique, si dichos pagos son embargables o no embargables a efectos, en su caso, de la ejecuci\u00f3n del embargo en la fase de ordenaci\u00f3n del pago por la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera de conformidad con lo dispuesto en el apartado s\u00e9ptimo\u00a04. de la Orden PRE\/1576\/2002, de\u00a019 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/p>\n

2.\u2003Posteriormente, el centro gestor remitir\u00e1 a la oficina de contabilidad que le corresponda la documentaci\u00f3n confeccionada a que se refiere el punto anterior, seg\u00fan el caso de que se trate, acompa\u00f1ada de los justificantes individuales de cada obligaci\u00f3n debidamente relacionados.<\/p>\n

Tercero.\u2003Procedimiento a seguir por la oficina de contabilidad.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003Una vez recibida la informaci\u00f3n a la que se refieren los puntos\u00a01.a) y\u00a01.b) del apartado segundo, la oficina de contabilidad registrar\u00e1 el documento contable en el Sistema de Informaci\u00f3n Contable (SIC) e incorporar\u00e1 en el mismo el fichero inform\u00e1tico con la documentaci\u00f3n se\u00f1alada en dichos puntos, seg\u00fan el caso de que se trate. La captura de dicha relaci\u00f3n en el SIC s\u00f3lo se efect\u00faa a los efectos de su transmisi\u00f3n al Cajero de Pagos Especiales.<\/p>\n

Sin perjuicio de lo previsto en la regla\u00a02.2 de la Instrucci\u00f3n de operatoria contable a seguir en la ejecuci\u00f3n del gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda de\u00a01 de febrero de\u00a01996, cuando el soporte inform\u00e1tico de dicha relaci\u00f3n no cumpla las validaciones establecidas en el SIC, la oficina de contabilidad no tomar\u00e1 raz\u00f3n de la operaci\u00f3n y devolver\u00e1 al centro gestor el documento contable con sus justificantes y la relaci\u00f3n de perceptores.<\/p>\n

2.\u2003Una vez realizadas las actuaciones anteriores, la oficina de contabilidad remitir\u00e1 a los centros gestores de procedencia los documentos contables y los justificantes individuales de las obligaciones para su archivo por dichos centros gestores a disposici\u00f3n del Tribunal de Cuentas, de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y de las Instituciones de control comunitario, en su caso.<\/p>\n

Con car\u00e1cter previo a dicha remisi\u00f3n, la oficina de contabilidad realizar\u00e1, por medios inform\u00e1ticos o electr\u00f3nicos, una copia de dichos documentos contables.<\/p>\n

Cuarto.\u2003Actuaciones del Cajero de Pagos Especiales.<\/strong><\/p>\n

1.\u2003El Cajero de Pagos Especiales verificar\u00e1 la existencia de incidencias sobre los perceptores de los pagos en el Fichero de Terceros regulado en el apartado tercero de la Orden PRE\/1576\/2002, de\u00a019 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/p>\n

Tras dicha verificaci\u00f3n se extraer\u00e1 un nuevo fichero inform\u00e1tico, ajustado al formato SEPA del fichero de transferencias, con todos los registros del inicial excepto en los descuentos y modificaciones realizados en el caso de que haya incidencias. El sistema inform\u00e1tico garantizar\u00e1 la validaci\u00f3n de los registros del nuevo fichero.<\/p>\n

2.\u2003El Cajero de Pagos Especiales remitir\u00e1 al Banco de Espa\u00f1a los ficheros inform\u00e1ticos para que ejecute las transferencias contra la cuenta del Cajero de Pagos Especiales.<\/p>\n

La orden de adeudo de la cuenta del Cajero de Pagos Especiales ser\u00e1 el propio fichero con la relaci\u00f3n de perceptores en el formato indicado anteriormente, firmado electr\u00f3nicamente de forma mancomunada por dos personas designadas por la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera.<\/p>\n

3.\u2003En el caso que existan incidencias el Cajero de Pagos Especiales efectuar\u00e1 el pago al perceptor que corresponda tras la resoluci\u00f3n de la incidencia.<\/p>\n

4.\u2003El importe de las transferencias ordenadas por el Banco de Espa\u00f1a que no hubieran podido ser abonadas en la cuenta designada por los perceptores se abonar\u00e1 en la cuenta del Cajero de Pagos Especiales del Banco de Espa\u00f1a.<\/p>\n

El Cajero de Pagos Especiales incorporar\u00e1 el fichero de transferencias devueltas enviado por el Banco de Espa\u00f1a al SIC, el cual generar\u00e1 comunicaciones a los centros gestores afectados por dichas devoluciones, con la finalidad de que \u00e9stos procedan a la subsanaci\u00f3n de los errores con base en la documentaci\u00f3n debidamente acreditada que, en todo caso, deber\u00e1 quedar archivada en el expediente correspondiente por parte del centro gestor.<\/p>\n

Posteriormente el Cajero de Pagos Especiales remitir\u00e1 al Banco de Espa\u00f1a un nuevo fichero con las transferencias devueltas corregidas.<\/p>\n

Transcurridos tres meses desde esa comunicaci\u00f3n, si el centro gestor no ha subsanado dichos errores, el Cajero de Pagos Especiales deber\u00e1 ingresar en la cuenta operativa del Tesoro P\u00fablico el importe de las transferencias no abonadas a los perceptores.<\/p>\n

Quinto.\u2003Justificaci\u00f3n de los pagos.<\/strong><\/p>\n

Para la justificaci\u00f3n de los pagos, el Cajero de Pagos Especiales formar\u00e1 trimestralmente las correspondientes cuentas justificativas que, junto con los justificantes de los pagos y de la ejecuci\u00f3n de las incidencias, ser\u00e1n remitidas a la Intervenci\u00f3n delegada en la Secretar\u00eda General del Tesoro y Financiaci\u00f3n Internacional, para su intervenci\u00f3n, dentro de los treinta d\u00edas h\u00e1biles siguientes al fin del trimestre justificado. En todo caso, quedar\u00e1n a disposici\u00f3n de la citada Intervenci\u00f3n delegada las distintas relaciones de perceptores en el correspondiente m\u00f3dulo del SIC a efectos de su examen y archivadas a disposici\u00f3n del Tribunal de Cuentas. La Intervenci\u00f3n delegada, una vez intervenidas las cuentas, las remitir\u00e1 a la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera para su aprobaci\u00f3n y archivo a disposici\u00f3n del Tribunal de Cuentas.<\/p>\n

Las cuentas justificativas mencionadas en el p\u00e1rrafo anterior se elaborar\u00e1n de acuerdo con lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n de\u00a031 de octubre de\u00a01997, de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado, por la que se establecen las cuentas a rendir por los Cajeros de Pagos Especiales a la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera.<\/p>\n

Sexto.\u2003Estado de situaci\u00f3n de tesorer\u00eda.<\/strong><\/p>\n

El Cajero de Pagos Especiales elaborar\u00e1 trimestralmente un estado de situaci\u00f3n de tesorer\u00eda, seg\u00fan el modelo aprobado en el anexo II de la Orden del Ministerio de Econom\u00eda y Hacienda, de\u00a01 de febrero de\u00a01996, por la que se aprueba la Instrucci\u00f3n de operatoria contable a seguir en la ejecuci\u00f3n del gasto del Estado.<\/p>\n

El estado de situaci\u00f3n de tesorer\u00eda vendr\u00e1 referido al \u00faltimo d\u00eda de cada trimestre natural y deber\u00e1 ser remitido a la Intervenci\u00f3n Delegada en la Secretar\u00eda General del Tesoro y Financiaci\u00f3n Internacional dentro de los treinta primeros d\u00edas h\u00e1biles del siguiente trimestre al justificado.<\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional \u00fanica.\u2003Regulaci\u00f3n para Organismos aut\u00f3nomos.<\/strong><\/p>\n

Las normas y criterios contenidos en esta Resoluci\u00f3n ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n en los Organismos aut\u00f3nomos del Estado para el pago de las obligaciones a su cargo, adecuando su realizaci\u00f3n a su propia estructura administrativa y organizaci\u00f3n contable y aspectos procedimentales, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicaci\u00f3n. De acuerdo con dichas normas y criterios, s\u00f3lo podr\u00e1 existir un Cajero de Pagos Especiales en cada Organismo, cuya cuenta bancaria deber\u00e1 estar abierta en el Banco de Espa\u00f1a.<\/p>\n

Disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica.\u2003Derogaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n de\u00a07 de julio de\u00a02016, conjunta de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y de la Secretar\u00eda General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realizaci\u00f3n de ciertos pagos a trav\u00e9s de agentes mediadores.<\/strong><\/p>\n

A la entrada en vigor de la presente Resoluci\u00f3n, quedar\u00e1 derogada la Resoluci\u00f3n de\u00a07 de julio de\u00a02016, conjunta de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y de la Secretar\u00eda General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realizaci\u00f3n de ciertos pagos a trav\u00e9s de agentes mediadores, excepto lo dispuesto en su disposici\u00f3n derogatoria \u00fanica respecto de la disposici\u00f3n adicional \u00fanica de la Resoluci\u00f3n de\u00a030 de abril de\u00a02010, conjunta de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, sobre el procedimiento para la realizaci\u00f3n de ciertos pagos a trav\u00e9s de agentes mediadores,\u00a0<\/em>\u00abModificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n de\u00a031 de octubre de\u00a01997, de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado, por la que se establecen las cuentas a rendir por los Cajeros de Pagos Especiales a la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera\u00bb, que seguir\u00e1 en vigor.<\/p>\n

Disposici\u00f3n final \u00fanica.\u2003Entrada en vigor.<\/strong><\/p>\n

Esta resoluci\u00f3n entrar\u00e1 en vigor el\u00a014 de julio de\u00a02021 coincidiendo con la entrada en vigor de la Orden PCM\/7\/2021, de\u00a011 de enero, por la que se modifica la Orden PRE\/1576\/2002, de\u00a019 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administraci\u00f3n General del Estado.<\/p>\n

Madrid, 2 de marzo de\u00a02021.\u2013El Interventor General de la Administraci\u00f3n del Estado, Pablo Arellano Pardo.\u2013El Director General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, Pablo de Ram\u00f3n-Laca Clausen.<\/p>\n

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Resoluci\u00f3n de 2 de marzo de 2021, conjunta de la Intervenci\u00f3n General de la Administraci\u00f3n del Estado y de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realizaci\u00f3n de ciertos pagos a trav\u00e9s de agentes mediadores. 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